Echiquier World Next Leaders K

Stammdaten

ISIN FR0013423357
Valorennummer 48212991
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier World Next Leaders K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.56 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 103.20 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 112.72 EUR 02.04.2024
52 Wochen Tief * 97.98 EUR 31.10.2023
NAV * 103.56 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'552'362
Anteilsklassevermögen *** 16'384'209
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.61% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.17% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +0.16% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate -2.32% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate -3.42% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr -10.29% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -9.80% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -50.53% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre -7.44% 02.01.2020
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.18%
NICE Ltd ADR 4.46%
Genmab A/S 4.44%
The Trade Desk Inc Class A 4.38%
Technology One Ltd 4.10%
Jollibee Foods Corp 4.07%
Veeva Systems Inc Class A 4.07%
Dino Polska SA 3.92%
Edenred SE 3.90%
The Cooper Companies Inc 3.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)