Echiquier World Next Leaders K

Stammdaten

ISIN FR0013423357
Valorennummer 48212991
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier World Next Leaders K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.41 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 103.42 EUR 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 122.04 EUR 05.12.2024
52 Wochen Tief * 92.56 EUR 09.04.2025
NAV * 103.41 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'140'264
Anteilsklassevermögen *** 17'480'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.59% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.08% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat -2.29% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate -3.22% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -11.59% 24.12.2024
24.06.2025
1 Jahr -0.47% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre -5.86% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre -5.82% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre -36.66% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adyen NV 4.89%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 4.65%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 4.43%
Veeva Systems Inc Class A 4.34%
Xero Ltd 4.27%
Sysmex Corp 3.81%
Tradeweb Markets Inc 3.74%
CyberArk Software Ltd 3.74%
The Trade Desk Inc Class A 3.64%
Datadog Inc Class A 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)