Echiquier World Next Leaders K

Stammdaten

ISIN FR0013423357
Valorennummer 48212991
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier World Next Leaders K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.04 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 99.54 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.04 EUR 05.12.2024
52 Wochen Tief * 92.56 EUR 09.04.2025
NAV * 99.04 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'195'498
Anteilsklassevermögen *** 17'556'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.37% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.59% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -5.34% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -17.35% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate -11.25% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr -6.91% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre -5.76% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre -24.43% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre -22.50% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Steris PLC 4.86%
The Cooper Companies Inc 4.81%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 4.70%
Sysmex Corp 4.36%
Adyen NV 3.90%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 3.83%
CyberArk Software Ltd 3.80%
Cboe Global Markets Inc 3.70%
Jollibee Foods Corp 3.67%
RB Global Inc 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)