Echiquier World Next Leaders K

Stammdaten

ISIN FR0013423357
Valorennummer 48212991
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier World Next Leaders K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.59 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 102.22 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 121.86 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 92.56 EUR 09.04.2025
NAV * 102.59 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'990'148
Anteilsklassevermögen *** 11'927'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.29% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.01% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +4.03% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate -0.28% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate -3.20% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -13.04% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre -4.02% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +0.90% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -56.06% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adyen NV 5.33%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.21%
Airtac International Group 4.90%
Veeva Systems Inc Class A 4.84%
Credicorp Ltd 4.79%
Grab Holdings Ltd Class A 4.76%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 4.52%
Cboe Global Markets Inc 4.48%
RB Global Inc 3.41%
Visional Inc Ordinary Shares 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 18.12.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)