ISIN | FR0013423357 |
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Valorennummer | 48212991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Echiquier World Next Leaders K |
Fondsanbieter |
La Financière de l'Echiquier
Alexandre Sauterel 11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve Telefon: +41 79 576 55 98 E-Mail: asauterel@lfde.com Web: https://www.lfde.com/de-ch/ |
Fondsanbieter | La Financière de l'Echiquier |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.43 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.77 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.04 EUR | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 106.43 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'140'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'480'723 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.98% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.51% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.45% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -5.24% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -11.60% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +2.94% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -4.44% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -6.04% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -31.46% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Steris PLC | 4.97% | |
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The Cooper Companies Inc | 4.81% | |
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4.39% | |
Sysmex Corp | 4.32% | |
RB Global Inc | 4.28% | |
Adyen NV | 4.16% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 4.00% | |
Xero Ltd | 3.94% | |
Cboe Global Markets Inc | 3.74% | |
Credicorp Ltd | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |