Echiquier World Next Leaders K

Stammdaten

ISIN FR0013423357
Valorennummer 48212991
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier World Next Leaders K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.09 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 113.73 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.09 EUR 13.11.2024
52 Wochen Tief * 98.26 EUR 06.08.2024
NAV * 115.09 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'389'333
Anteilsklassevermögen *** 16'375'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.12% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.93% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +3.38% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +12.13% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.67% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +15.52% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +7.75% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -51.30% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +2.87% 02.01.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.15%
Cboe Global Markets Inc 5.07%
Veeva Systems Inc Class A 4.64%
Jollibee Foods Corp 4.26%
Datadog Inc Class A 4.22%
Credicorp Ltd 3.88%
Adyen NV 3.79%
Sysmex Corp 3.78%
The Trade Desk Inc Class A 3.69%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.02%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)