Echiquier World Next Leaders K

Stammdaten

ISIN FR0013423357
Valorennummer 48212991
Bloomberg Global ID
Fondsname Echiquier World Next Leaders K
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier Alexandre Sauterel
11 Avenue du General Dufour / 1204 Geneve
Telefon: +41 79 576 55 98
E-Mail: asauterel@lfde.com
Web: https://www.lfde.com/de-ch/
Fondsanbieter La Financière de l'Echiquier
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.01 EUR 16.12.2024
Vorheriger Preis * 120.82 EUR 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 122.04 EUR 05.12.2024
52 Wochen Tief * 98.26 EUR 06.08.2024
NAV * 119.01 EUR 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'667'352
Anteilsklassevermögen *** 19'586'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.77% 29.12.2023
16.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.09% 29.12.2023
16.12.2024
1 Monat +4.88% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate +10.79% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate +14.76% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +11.83% 18.12.2023
16.12.2024
2 Jahre +17.07% 16.12.2022
16.12.2024
3 Jahre -36.18% 16.12.2021
16.12.2024
5 Jahre +6.37% 02.01.2020
16.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dynatrace Inc Ordinary Shares 5.15%
Cboe Global Markets Inc 5.07%
Veeva Systems Inc Class A 4.64%
Jollibee Foods Corp 4.26%
Datadog Inc Class A 4.22%
Credicorp Ltd 3.88%
Adyen NV 3.79%
Sysmex Corp 3.78%
The Trade Desk Inc Class A 3.69%
Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)