UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2231704557
Numero di valore 57092319
Bloomberg Global ID UBSCUIU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese asiatiche (Giappone escluso) che dimostrano un elevato livello di flessibilità e innovazione. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.68 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 87.82 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 96.19 USD 15.07.2024
Min 52 settimani * 86.50 USD 17.11.2023
NAV * 87.68 USD 15.11.2024
Issue Price * 87.68 USD 15.11.2024
Redemption Price * 87.68 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'664'571
Attivo della classe *** 22'990
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.58% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.94% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -5.68% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -4.77% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -6.80% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +2.05% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +6.21% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -24.60% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -12.32% 30.09.2020
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Godrej Consumer Products Ltd 4.16%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 3.89%
Eicher Motors Ltd 3.47%
SRF Ltd 3.01%
Giant Manufacturing Co Ltd 2.77%
Venture Corp Ltd 2.59%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.46%
Haitian International Holdings Ltd 2.44%
Nationgate Holdings Bhd 2.40%
Bank of the Philippine Islands 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)