UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2231704557
Valorennummer 57092319
Bloomberg Global ID UBSCUIU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of small-cap companies that are domiciled or chiefly active in Asian markets (excl. Japan). The market capitalisation of the small-cap companies included in the sub-fund may not exceed that of the company with the highest market capitalisation in the benchmark of small and mid-cap companies for this sub-fund. However, they need not be included in the benchmark universe of the sub-fund. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its focus on the Asian region, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.94 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 93.23 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 96.19 USD 15.07.2024
52 Wochen Tief * 75.53 USD 09.04.2025
NAV * 93.94 USD 02.07.2025
Ausgabepreis * 93.67 USD 02.07.2025
Rücknahmepreis * 93.67 USD 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'457'730
Anteilsklassevermögen *** 23'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.49% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.09% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +7.45% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +10.71% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +6.11% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +0.65% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +4.59% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +7.99% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -6.06% 30.09.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 4.61%
Godrej Consumer Products Ltd 4.25%
Eicher Motors Ltd 4.24%
SRF Ltd 3.67%
Aspeed Technology Inc 3.06%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 3.04%
Swire Pacific Ltd Class A 2.92%
Coway 2.78%
Lodha Developers Ltd 2.72%
Samsung SDS Co Ltd 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)