ISIN | LU2254329530 |
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Numero di valore | 58213177 |
Bloomberg Global ID | UBTFUQU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.19 USD | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.08 USD | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 109.36 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.84 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 109.19 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | 109.19 USD | 07.03.2025 |
Redemption Price * | 109.19 USD | 07.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'761'643 | |
Attivo della classe *** | 2'083'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | +0.16% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | +1.21% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +1.84% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +5.34% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +12.51% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +12.07% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +9.19% |
30.11.2020 - 07.03.2025
30.11.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.5% | 3.63% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.50% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.74% | |
Italy (Republic Of) 0.35% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.36% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 1.92% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 1.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |