ISIN | LU2254329530 |
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No. de valeur | 58213177 |
Bloomberg Global ID | UBTFUQU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier investit selon la politique de placement décrite dans le prospectus complet principalement dans des obligations de duration courte à moyenne. Ces instruments sont libellés pour la plupart dans des devises de pays développés présentant une solvabilité comparativement élevée. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des emprunts d'Etat. Il est par ailleurs en droit d'investir dans des emprunts privés de qualité, y compris des obligations d'entreprises, au gré des opportunités. Le compartiment peut investir dans des ABS et des MBS, à l'exclusion des MBS, CMBS, ABS et CDO américains. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.70 USD | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 108.52 USD | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 108.70 USD | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 102.84 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 108.70 USD | 30.01.2025 |
Issue Price * | 108.70 USD | 30.01.2025 |
Redemption Price * | 108.70 USD | 30.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'849'617 | |
Actifs de la classe *** | 2'053'845 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +0.94% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +1.59% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +2.68% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +5.38% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +10.31% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | +8.09% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | +8.70% |
30.11.2020 - 30.01.2025
30.11.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 5.61% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 3.63% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.29% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.75% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.36% | |
Italy (Republic Of) 0.35% | 2.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 1.94% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 1.91% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |