UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2254328649
Numero di valore 57942679
Bloomberg Global ID UTFUCHP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CAD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.55 CAD 18.12.2024
Prezzo precedente * 104.73 CAD 17.12.2024
Max 52 settimani * 105.19 CAD 11.12.2024
Min 52 settimani * 100.81 CAD 20.12.2023
NAV * 104.55 CAD 18.12.2024
Issue Price * 104.55 CAD 18.12.2024
Redemption Price * 104.55 CAD 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'395'438
Attivo della classe *** 12'824'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.37% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.11% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi -0.37% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +2.23% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +3.87% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +8.33% 20.12.2022
18.12.2024
3 anni +4.14% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +4.55% 30.11.2020
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.25% 5.04%
France (Republic Of) 0.5% 3.55%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.18%
United States Treasury Notes 0.5% 3.06%
France (Republic Of) 1.75% 2.86%
United States Treasury Notes 2.875% 2.60%
Italy (Republic Of) 0.35% 2.31%
United States Treasury Notes 3.25% 2.24%
United States Treasury Notes 4.5% 1.91%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)