ISIN | LU2254328649 |
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Numero di valore | 57942679 |
Bloomberg Global ID | UTFUCHP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CAD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.81 CAD | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.78 CAD | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.81 CAD | 25.04.2025 |
Min 52 settimani * | 100.96 CAD | 30.04.2024 |
NAV * | 106.81 CAD | 25.04.2025 |
Issue Price * | 106.81 CAD | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 106.81 CAD | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'442'063 | |
Attivo della classe *** | 12'696'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.92% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.65% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | +0.80% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +1.44% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +2.21% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +5.78% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +9.28% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +9.75% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +6.81% |
30.11.2020 - 25.04.2025
30.11.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.5% | 3.79% | |
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Italy (Republic Of) 3.5% | 3.40% | |
Italy (Republic Of) 1.85% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.76% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.01% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.79% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 1.78% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |