ISIN | LU2254328649 |
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Valorennummer | 57942679 |
Bloomberg Global ID | UTFUCHP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CAD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.62 CAD | 24.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.61 CAD | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.19 CAD | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.81 CAD | 05.01.2024 |
NAV * | 104.62 CAD | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | 104.62 CAD | 24.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 104.62 CAD | 24.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'395'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'824'729 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.31% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.98% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 Monat | -0.12% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | -0.35% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | +2.16% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +3.40% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +8.28% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | +4.08% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | +4.62% |
30.11.2020 - 24.12.2024
30.11.2020 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.25% | 5.04% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 3.55% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.06% | |
France (Republic Of) 1.75% | 2.86% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.60% | |
Italy (Republic Of) 0.35% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.91% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |