UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2254328649
Valorennummer 57942679
Bloomberg Global ID UTFUCHP LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.62 CAD 24.12.2024
Vorheriger Preis * 104.61 CAD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 105.19 CAD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 100.81 CAD 05.01.2024
NAV * 104.62 CAD 24.12.2024
Ausgabepreis * 104.62 CAD 24.12.2024
Rücknahmepreis * 104.62 CAD 24.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'395'438
Anteilsklassevermögen *** 12'824'729
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.31% 29.12.2023
24.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.98% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat -0.12% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate -0.35% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate +2.16% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr +3.40% 27.12.2023
24.12.2024
2 Jahre +8.28% 27.12.2022
24.12.2024
3 Jahre +4.08% 24.12.2021
24.12.2024
5 Jahre +4.62% 30.11.2020
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.25% 5.04%
France (Republic Of) 0.5% 3.55%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.18%
United States Treasury Notes 0.5% 3.06%
France (Republic Of) 1.75% 2.86%
United States Treasury Notes 2.875% 2.60%
Italy (Republic Of) 0.35% 2.31%
United States Treasury Notes 3.25% 2.24%
United States Treasury Notes 4.5% 1.91%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.7% Derivative44.1% Government5.8% Corporate3.9% Cash & Equivalents1.6% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)