Ixios Special Situations P

Dati di base

ISIN FR0013514304
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Special Situations P
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'798.90 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'778.53 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'798.90 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 906.04 EUR 08.04.2025
NAV * 1'798.90 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.37% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +6.42% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +5.02% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +11.66% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +46.82% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +48.65% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +63.67% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +62.32% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +73.40% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)