| ISIN | FR0013514304 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Ixios Special Situations P |
| Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
| Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | Exane Derivatives |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'700.97 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'712.87 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'712.87 EUR | 09.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 906.04 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'700.97 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +43.87% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +43.17% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +3.95% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +18.82% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +43.46% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +39.65% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +59.18% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +60.26% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +69.71% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |