ISIN | FR0013514304 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Special Situations P |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'390.22 EUR | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'376.33 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'390.22 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 906.04 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'390.22 EUR | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.58% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.16% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +12.97% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +22.59% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +24.56% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +24.93% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +26.17% |
05.09.2023 - 02.09.2025
05.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +27.57% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +39.02% |
03.12.2020 - 02.09.2025
03.12.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |