ISIN | CH0568022732 |
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Numero di valore | 56802273 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.86 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.03 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 91.27 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 87.16 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 89.86 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.56% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.32% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.22% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -0.27% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +5.06% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -3.61% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -10.25% |
20.11.2020 - 31.03.2025
20.11.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |