Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC

Stammdaten

ISIN CH0568022732
Valorennummer 56802273
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.87 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 89.80 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 91.27 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 87.16 CHF 25.04.2024
NAV * 89.87 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.55% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.24% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.40% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.19% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +1.15% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +4.74% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -3.18% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -10.24% 20.11.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)