Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC

Stammdaten

ISIN CH0568022732
Valorennummer 56802273
Bloomberg Global ID
Fondsname Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.38 CHF 18.12.2025
Vorheriger Preis * 90.32 CHF 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 91.27 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 89.27 CHF 14.01.2025
NAV * 90.38 CHF 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 30.12.2024
18.12.2025
1 Monat -0.29% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -0.30% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +0.19% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr -0.45% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +1.94% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +6.17% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre -9.86% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)