ISIN | CH0450199770 |
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Numero di valore | 45019977 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Strategie 10 V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.87 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.53 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 123.13 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 113.14 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 122.87 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.49% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.02% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.25% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.25% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +8.60% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +5.85% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -7.73% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -1.81% |
03.11.2020 - 04.11.2024
03.11.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.61% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |