ISIN | CH0450199770 |
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No. de valeur | 45019977 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Strategie 10 V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.11 CHF | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 124.84 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 125.22 CHF | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 120.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.11 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mois | +0.58% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +0.42% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +1.12% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +2.86% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +8.51% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +4.93% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -0.02% |
03.11.2020 - 04.09.2025
03.11.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |