Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9SX65
Numero di valore 24303771
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.88 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 14.74 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 16.10 GBP 19.03.2025
Min 52 settimani * 12.86 GBP 19.04.2024
NAV * 14.88 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'957'955
Attivo della classe *** 93'523
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.83% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.83% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.05% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.85% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +13.04% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +20.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +14.00% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +29.75% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.78%
Tencent Holdings Ltd 6.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.72%
Meituan Class B 1.83%
Samsung Electronics Co Ltd 1.72%
Al Rajhi Bank 1.70%
Xiaomi Corp Class B 1.59%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.56%
China Construction Bank Corp Class H 1.54%
NVIDIA Corp 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)