| ISIN | IE00BKJ9SX65 |
|---|---|
| Valorennummer | 24303771 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP Z Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 19.59 GBP | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 19.73 GBP | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 20.85 GBP | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 13.85 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 19.59 GBP | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 110'086'328 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 125'004 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.06% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.47% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -3.28% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +8.35% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +19.07% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +29.72% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +61.19% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +72.62% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +29.55% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.46% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.50% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.71% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.04% | |
| SK Hynix Inc | 2.38% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.82% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1.75% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.74% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.40% | |
| Al Rajhi Bank | 1.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |