ISIN | IE00BYN4NY18 |
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Numero di valore | 31755862 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.85 AUD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.00 AUD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.54 AUD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.93 AUD | 06.12.2023 |
NAV * | 10.85 AUD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'436'288 | |
Attivo della classe *** | 286'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.18% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.70% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -4.74% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +3.73% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +7.96% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +22.18% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +21.23% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -17.87% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -0.91% |
24.06.2020 - 13.11.2024
24.06.2020 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.43% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.14% | |
Premier Energies Ltd /Inr/ | 2.82% | |
Premier Energies Ltd 30 /Inr/ | 2.82% | |
Meituan Class B | 2.03% | |
NVIDIA Corp | 1.88% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.81% | |
TBO Tek Ltd | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 3.30% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |