Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYN4NY18
Valorennummer 31755862
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.88 AUD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 14.03 AUD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 14.40 AUD 03.11.2025
52 Wochen Tief * 9.76 AUD 08.04.2025
NAV * 13.88 AUD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'625'019
Anteilsklassevermögen *** 331'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.93% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.60% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -2.05% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +3.35% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +15.28% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +24.71% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +53.71% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +50.38% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +4.44% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.46%
Tencent Holdings Ltd 6.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.71%
Samsung Electronics Co Ltd 4.04%
SK Hynix Inc 2.38%
China Construction Bank Corp Class H 1.82%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.75%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.74%
Xiaomi Corp Class B 1.40%
Al Rajhi Bank 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 3.30%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)