ISIN | IE00BYN4P235 |
---|---|
Numero di valore | 31757727 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD B Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.31 USD | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.30 USD | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 14.58 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11.19 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.31 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'419'703 | |
Attivo della classe *** | 472'685 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.15% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.40% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +0.92% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +11.97% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +13.75% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +28.46% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +35.77% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +37.20% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +12.94% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.54% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.70% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.37% | |
SK Hynix Inc | 2.19% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.72% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.63% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.44% | |
Alpha Bk S.A. | 1.42% | |
Al Rajhi Bank | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 3.30% |
---|---|
Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |