ISIN | IE00BYN4P235 |
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Valorennummer | 31757727 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD B Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.03 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.92 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.05 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.61 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 12.03 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'624'667 | |
Anteilsklassevermögen *** | 975'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.18% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.70% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +10.68% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +14.95% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +7.78% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +4.01% |
25.06.2020 - 16.04.2025
25.06.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.12% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.72% | |
Meituan Class B | 1.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.72% | |
Al Rajhi Bank | 1.70% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.59% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 1.56% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.54% | |
NVIDIA Corp | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 3.30% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |