Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD M Acc Unhedged Class

Dati di base

ISIN IE00BYQQ4J61
Numero di valore 32699407
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD M Acc Unhedged Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.23 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 15.22 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 15.52 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 11.92 USD 08.04.2025
NAV * 15.23 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'419'703
Attivo della classe *** 4'398'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.08% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.33% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.93% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +11.90% 06.05.2025
05.08.2025
6 mesi +13.74% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +28.41% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +35.74% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +37.08% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +12.73% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.54%
Tencent Holdings Ltd 5.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.70%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
SK Hynix Inc 2.19%
China Construction Bank Corp Class H 1.72%
Xiaomi Corp Class B 1.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.44%
Alpha Bk S.A. 1.42%
Al Rajhi Bank 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 3.30%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)