Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD M Acc Unhedged Class

Stammdaten

ISIN IE00BYQQ4J61
Valorennummer 32699407
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD M Acc Unhedged Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.59 USD 21.11.2025
Vorheriger Preis * 16.71 USD 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 17.68 USD 03.11.2025
52 Wochen Tief * 11.92 USD 08.04.2025
NAV * 16.59 USD 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'637'282
Anteilsklassevermögen *** 5'111'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.36% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.02% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -3.52% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +7.60% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +17.59% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +26.69% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +53.73% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +61.45% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +16.53% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.18%
Tencent Holdings Ltd 7.14%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.72%
Samsung Electronics Co Ltd 2.96%
Xiaomi Corp Class B 1.91%
China Construction Bank Corp Class H 1.84%
SK Hynix Inc 1.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 1.47%
Al Rajhi Bank 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 3.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)