| ISIN | CH0396727817 |
|---|---|
| Numero di valore | 39672781 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.16 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.15 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.16 EUR | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.66 EUR | 06.11.2024 |
| NAV * | 103.16 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'063'184'882 | |
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.98% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.19% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.49% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +1.04% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +2.49% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +6.49% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +9.52% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +8.49% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO (B) | 10.59% | |
|---|---|---|
| U.S. Bancorp. 0.85% | 3.68% | |
| Eni SpA 0% | 2.93% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.91% | |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 2.79% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.452% | 2.68% | |
| Corelux SA 0% | 2.53% | |
| Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.44% | |
| Bank of Montreal 4.21102% | 1.97% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 0% | 1.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |