LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A

Dati di base

ISIN CH0396727817
Numero di valore 39672781
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.54 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 102.53 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 102.54 EUR 16.07.2025
Min 52 settimani * 99.54 EUR 17.07.2024
NAV * 102.54 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'063'184'882
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.31% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +0.17% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +0.55% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +1.24% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +3.02% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +7.10% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +8.91% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +7.79% 01.10.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 10.59%
U.S. Bancorp. 0.85% 3.68%
Eni SpA 0% 2.93%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.91%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 2.79%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.452% 2.68%
Corelux SA 0% 2.53%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.44%
Bank of Montreal 4.21102% 1.97%
Santander Consumer Finance, S.A. 0% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)