| ISIN | CH0396727817 |
|---|---|
| No. de valeur | 39672781 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.15 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.14 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.15 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.65 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 103.15 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'063'184'882 | |
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.18% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.49% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +1.04% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +2.49% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +6.48% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +9.52% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +8.48% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO (B) | 10.59% | |
|---|---|---|
| U.S. Bancorp. 0.85% | 3.68% | |
| Eni SpA 0% | 2.93% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.91% | |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 2.79% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.452% | 2.68% | |
| Corelux SA 0% | 2.53% | |
| Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.44% | |
| Bank of Montreal 4.21102% | 1.97% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 0% | 1.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |