ISIN | LU1851968526 |
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Numero di valore | 42573919 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Konwave Gold Equity Fund CHF - R |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.33 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 202.17 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 233.48 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 118.19 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 205.33 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 847'263'294 | |
Attivo della classe *** | 10'916'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +43.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -10.60% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.76% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.39% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +55.38% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +49.76% |
28.12.2022 - 21.11.2024
28.12.2022 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.82% | |
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Barrick Gold Corp | 6.07% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.03% | |
Eldorado Gold Corp | 3.66% | |
Coeur Mining Inc | 3.33% | |
OceanaGold Corp | 3.15% | |
Alamos Gold Inc Class A | 2.87% | |
Endeavour Mining PLC | 2.60% | |
Gold Fields Ltd ADR | 2.46% | |
Hochschild Mining PLC | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 3.00% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |