ISIN | LU1851968526 |
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No. de valeur | 42573919 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund CHF - R |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.26 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 208.35 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 233.48 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 118.19 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 199.26 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 847'263'294 | |
Actifs de la classe *** | 10'916'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +38.79% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.97% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +9.72% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +8.82% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +63.07% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +45.33% |
28.12.2022 - 11.11.2024
28.12.2022 11.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.82% | |
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Barrick Gold Corp | 6.07% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.03% | |
Eldorado Gold Corp | 3.66% | |
Coeur Mining Inc | 3.33% | |
OceanaGold Corp | 3.15% | |
Alamos Gold Inc Class A | 2.87% | |
Endeavour Mining PLC | 2.60% | |
Gold Fields Ltd ADR | 2.46% | |
Hochschild Mining PLC | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.54% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |