ISIN | LU2208649280 |
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Numero di valore | 56107579 |
Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.66 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.42 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 109.66 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 80.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 109.66 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | 109.66 USD | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 109.66 USD | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 408'648'837 | |
Attivo della classe *** | 16'382'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.02% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.40% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +9.55% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +13.64% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +14.61% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +2.75% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +14.43% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +9.52% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +9.66% |
15.09.2020 - 08.09.2025
15.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.44% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.16% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 4.90% | |
Amgen Inc | 4.47% | |
Gilead Sciences Inc | 4.47% | |
AbbVie Inc | 4.24% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.93% | |
Guardant Health Inc | 3.50% | |
Royalty Pharma PLC Class A | 3.41% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |