ISIN | LU2208649280 |
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Numero di valore | 56107579 |
Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.00 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.65 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.07 USD | 29.07.2024 |
Min 52 settimani * | 86.47 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 101.00 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 101.00 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 101.00 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 438'965'977 | |
Attivo della classe *** | 24'419'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.76% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.92% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -4.28% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -4.82% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.76% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +15.35% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | -2.58% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -5.38% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +1.00% |
15.09.2020 - 14.11.2024
15.09.2020 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.09% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.33% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.12% | |
Moderna Inc | 4.90% | |
Amgen Inc | 4.85% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.76% | |
AbbVie Inc | 4.25% | |
Denali Therapeutics Inc | 3.85% | |
Biohaven Ltd | 3.50% | |
Guardant Health Inc | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |