ISIN | LU2208649280 |
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Numero di valore | 56107579 |
Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.39 USD | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.10 USD | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 110.48 USD | 21.08.2024 |
Min 52 settimani * | 80.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 99.39 USD | 11.08.2025 |
Issue Price * | 99.39 USD | 11.08.2025 |
Redemption Price * | 99.39 USD | 11.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 389'652'270 | |
Attivo della classe *** | 16'281'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.91% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 mese | -0.49% |
14.07.2025 - 11.08.2025
14.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +11.17% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +2.02% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | -5.76% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +4.69% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | -1.55% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | -0.61% |
15.09.2020 - 11.08.2025
15.09.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.59% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.07% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.04% | |
Guardant Health Inc | 4.67% | |
Gilead Sciences Inc | 4.61% | |
AbbVie Inc | 4.37% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.91% | |
Amgen Inc | 3.90% | |
Royalty Pharma PLC Class A | 3.49% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |