ISIN | LU2208649280 |
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Numero di valore | 56107579 |
Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.40 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.51 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 113.07 USD | 29.07.2024 |
Min 52 settimani * | 80.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 89.40 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | 89.40 USD | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 89.40 USD | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 368'226'290 | |
Attivo della classe *** | 16'610'862 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.42% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.86% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +3.32% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -8.79% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -14.20% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -9.96% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | -9.28% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +9.83% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | -10.60% |
15.09.2020 - 12.05.2025
15.09.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.03% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.60% | |
AbbVie Inc | 5.98% | |
Gilead Sciences Inc | 5.46% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.26% | |
Amgen Inc | 4.64% | |
Guardant Health Inc | 4.02% | |
Royalty Pharma PLC Class A | 3.22% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |