ISIN | LU2208649280 |
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Valorennummer | 56107579 |
Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien und Kapitalanteilen sowohl von grossen, auf den internationalen Märkten etablierten Gesellschaften, als auch von Unternehmen, deren Produkte die Marktreife noch nicht erreicht haben, getätigt werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen. Aus den vorerwähnten Gründen können die Anteile dieses Subfonds zeitweise stärkere Kursschwankungen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.91 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.54 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.07 USD | 29.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 95.91 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 95.91 USD | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 95.91 USD | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 374'078'530 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'644'527 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.59% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +3.50% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +7.86% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.67% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -8.62% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +0.49% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +5.77% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -4.09% |
15.09.2020 - 01.07.2025
15.09.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.44% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.08% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 6.05% | |
Gilead Sciences Inc | 5.54% | |
AbbVie Inc | 4.91% | |
Amgen Inc | 4.43% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.96% | |
Guardant Health Inc | 3.96% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.59% | |
Blueprint Medicines Corp | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |