ISIN | CH0561458693 |
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Numero di valore | 56145869 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.55 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.90 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 104.55 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 83.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.55 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'879'441'693 | |
Attivo della classe *** | 1'809'881'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.50% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mese | +3.29% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +8.49% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +4.06% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +12.98% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +22.47% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +13.01% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +8.77% |
14.10.2020 - 25.08.2025
14.10.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.89% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.48% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.39% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.12% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.11% | |
Reliance Industries Ltd | 1.10% | |
ICICI Bank Ltd | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |