Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0561458693
Valorennummer 56145869
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Emerging Markets Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Titeluniversum der Anlagen gemäss lit. a und b nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein. Die Reduktion des Titeluniversums erfolgt durch Ausschlüsse und durch die Identifikation von Titeln, die im Peer-Vergleich unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien schlecht abschneiden. Zudem richtet der Vermögensverwalter die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion des CO2-Ausstosses aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.96 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 97.69 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.58 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 81.90 CHF 17.01.2024
NAV * 96.96 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'466'355'720
Anteilsklassevermögen *** 1'397'538'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.12% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -3.24% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +4.43% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +0.04% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +14.03% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +12.01% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -13.81% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -0.04% 14.10.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.07
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.37%
Tencent Holdings Ltd 4.22%
Samsung Electronics Co Ltd 3.36%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.15%
Reliance Industries Ltd 1.41%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 1.37%
China Construction Bank Corp Class H 1.11%
Infosys Ltd 1.08%
ICICI Bank Ltd 1.02%
Meituan Class B 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)