ISIN | CH0557758643 |
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Numero di valore | 55775864 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dominicé - European Equities Plus A |
Offerente del fondo |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Offerente del fondo | Dominicé & Co. Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.78 EUR | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.58 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 162.58 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 137.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 159.78 EUR | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 29'332'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.40% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.74% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mese | +3.69% |
30.04.2025 - 28.05.2025
30.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | -0.89% |
05.03.2025 - 28.05.2025
05.03.2025 28.05.2025 |
6 mesi | +7.66% |
04.12.2024 - 28.05.2025
04.12.2024 28.05.2025 |
1 anno | +6.97% |
29.05.2024 - 28.05.2025
29.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +24.85% |
31.05.2023 - 28.05.2025
31.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +30.51% |
01.06.2022 - 28.05.2025
01.06.2022 28.05.2025 |
5 anni | +62.22% |
30.09.2020 - 28.05.2025
30.09.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |