Dominicé - European Equities Plus A

Dati di base

ISIN CH0557758643
Numero di valore 55775864
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Dominicé - European Equities Plus A
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.93 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 150.28 EUR 24.07.2024
Max 52 settimani * 156.24 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 126.39 EUR 25.10.2023
NAV * 152.93 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 29'110'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.57% 27.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +9.28% 27.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.94% 03.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.52% 01.05.2024
31.07.2024
6 mesi +7.69% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +15.47% 02.08.2023
31.07.2024
2 anni +23.92% 03.08.2022
31.07.2024
3 anni +14.20% 04.08.2021
31.07.2024
5 anni +52.93% 30.09.2020
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)