Dominicé - European Equities Plus A

Stammdaten

ISIN CH0557758643
Valorennummer 55775864
Bloomberg Global ID
Fondsname Dominicé - European Equities Plus A
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.73 EUR 22.10.2025
Vorheriger Preis * 164.06 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 165.73 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 137.37 EUR 09.04.2025
NAV * 165.73 EUR 22.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'102'166
Anteilsklassevermögen *** 31'102'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.47% 31.12.2024
22.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.54% 31.12.2024
22.10.2025
1 Monat +3.30% 24.09.2025
22.10.2025
3 Monate +2.82% 23.07.2025
22.10.2025
6 Monate +10.06% 23.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +12.43% 23.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +33.13% 25.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +45.94% 26.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +78.42% 28.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)