ISIN | CH0557758643 |
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Valorennummer | 55775864 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Dominicé - European Equities Plus A |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.14 EUR | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 148.15 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 156.24 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 130.86 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 147.14 EUR | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 28'199'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
27.12.2023 - 06.11.2024
27.12.2023 06.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.96% |
27.12.2023 - 06.11.2024
27.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | -1.59% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +0.95% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | -3.45% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +12.44% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +23.18% |
09.11.2022 - 06.11.2024
09.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | +6.38% |
10.11.2021 - 06.11.2024
10.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | +47.14% |
30.09.2020 - 06.11.2024
30.09.2020 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |