Dominicé - European Equities Plus A

Stammdaten

ISIN CH0557758643
Valorennummer 55775864
Bloomberg Global ID
Fondsname Dominicé - European Equities Plus A
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.14 EUR 06.11.2024
Vorheriger Preis * 148.15 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 156.24 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 130.86 EUR 08.11.2023
NAV * 147.14 EUR 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 28'199'448
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 27.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.96% 27.12.2023
06.11.2024
1 Monat -1.59% 09.10.2024
06.11.2024
3 Monate +0.95% 07.08.2024
06.11.2024
6 Monate -3.45% 08.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +12.44% 08.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +23.18% 09.11.2022
06.11.2024
3 Jahre +6.38% 10.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +47.14% 30.09.2020
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)