Dominicé - European Equities Plus A

Stammdaten

ISIN CH0557758643
Valorennummer 55775864
Bloomberg Global ID
Fondsname Dominicé - European Equities Plus A
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.86 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 159.78 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 162.58 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 137.37 EUR 09.04.2025
NAV * 160.86 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 30'414'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.14% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.51% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.53% 07.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.22% 05.03.2025
04.06.2025
6 Monate +8.39% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.75% 05.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +22.68% 07.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +29.89% 08.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +63.32% 30.09.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)