ISIN | LU2106614923 |
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Numero di valore | 52188948 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Responsible Equity - India P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.21 USD | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 155.99 USD | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 160.79 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 122.39 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 157.21 USD | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 39'922'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.32% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.95% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mese | +1.52% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +5.89% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +15.77% |
11.04.2024 - 09.10.2024
11.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +24.24% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +29.01% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | +5.75% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +57.21% |
29.09.2020 - 09.10.2024
29.09.2020 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.41% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.24% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.92% | |
LTIMindtree Ltd | 4.71% | |
Infosys Ltd | 4.19% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.99% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.77% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.71% | |
Zomato Ltd | 2.97% | |
Coforge Ltd | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.28% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |