ISIN | LU2106614923 |
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No. de valeur | 52188948 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Responsible Equity - India P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 150.05 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 151.54 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 160.79 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 125.87 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 150.05 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 38'445'196 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.07% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -2.48% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.68% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +12.30% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +19.74% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +21.54% |
08.11.2022 - 07.11.2024
08.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -1.90% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +50.05% |
29.09.2020 - 07.11.2024
29.09.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.37% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.20% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.15% | |
LTIMindtree Ltd | 5.04% | |
Infosys Ltd | 4.35% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.97% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.92% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.71% | |
Zomato Ltd | 3.41% | |
Trent Ltd | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.28% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |