| ISIN | LU2106615490 |
|---|---|
| Numero di valore | 52189033 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - India P CHF acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.29 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.58 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 141.07 CHF | 03.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.64 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 122.29 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.27% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.09% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | -2.36% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | -5.95% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | -13.00% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | -3.69% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +4.74% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +4.82% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.63% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |