JSS Equity - India P CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2106615490
Valorennummer 52189033
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - India P CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.29 CHF 15.01.2026
Vorheriger Preis * 121.58 CHF 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 141.07 CHF 03.02.2025
52 Wochen Tief * 119.64 CHF 11.04.2025
NAV * 122.29 CHF 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat -0.09% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate -2.36% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate -5.95% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr -13.00% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre -3.69% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +4.74% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +4.82% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.63%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)