UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2156500220
Numero di valore 54011940
Bloomberg Global ID UB25UK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'554'839.83 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 5'554'182.05 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 5'554'839.83 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 5'289'182.34 USD 12.09.2024
NAV * 5'554'839.83 USD 11.09.2025
Issue Price * 5'545'952.09 USD 11.09.2025
Redemption Price * 5'545'952.09 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'523'987
Attivo della classe *** 12'203'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.30% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -9.44% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.37% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +1.12% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +2.26% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +5.05% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +12.65% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +16.65% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +11.10% 22.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.31%
United States Treasury Bills 0% 8.88%
United States Treasury Bills 0% 8.68%
United States Treasury Bills 0% 7.75%
United States Treasury Bills 0% 4.56%
Equinix, Inc. 1% 2.77%
Citigroup Inc. 5.5% 2.36%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% 2.34%
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 2.34%
BNP Paribas SA 4.375% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)