UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2156500220
Valorennummer 54011940
Bloomberg Global ID UB25UK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'507'832.57 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 5'506'802.29 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 5'507'832.57 USD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 5'227'665.31 USD 03.07.2024
NAV * 5'507'832.57 USD 02.07.2025
Ausgabepreis * 5'507'832.57 USD 02.07.2025
Rücknahmepreis * 5'507'832.57 USD 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'456'394
Anteilsklassevermögen *** 12'114'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.43% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.64% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.39% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.11% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.40% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +5.41% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +12.54% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +17.78% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +10.16% 22.09.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 8.54%
United States Treasury Bills 0% 6.94%
United States Treasury Bills 0% 4.67%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 3.75%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 3.72%
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 3.34%
Air Lease Corporation 3.375% 2.96%
Equinix, Inc. 1% 2.72%
Citigroup Inc. 5.5% 2.32%
Biogen Inc 4.05% 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)