UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2156500220
Valorennummer 54011940
Bloomberg Global ID UB25UK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'432'261.42 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 5'432'467.18 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 5'432'467.18 USD 10.03.2025
52 Wochen Tief * 5'145'416.67 USD 15.03.2024
NAV * 5'432'261.42 USD 11.03.2025
Ausgabepreis * 5'432'261.42 USD 11.03.2025
Rücknahmepreis * 5'432'261.42 USD 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'004'132
Anteilsklassevermögen *** 16'267'690
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.74% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +0.40% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +1.23% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +2.73% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +5.51% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +11.18% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +12.30% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +8.65% 22.09.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 3.2% 3.92%
Edison International 4.95% 3.56%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 3.53%
Glencore Funding LLC 4% 3.42%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 3.38%
General Motors Company 6.125% 3.13%
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 3.11%
Air Lease Corporation 3.375% 2.75%
Citigroup Inc. 5.5% 2.17%
Petroleos Mexicanos 4.25% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)