ISIN | LU2156500220 |
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Valorennummer | 54011940 |
Bloomberg Global ID | UB25UK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'507'832.57 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5'506'802.29 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5'507'832.57 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 5'227'665.31 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 5'507'832.57 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 5'507'832.57 USD | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 5'507'832.57 USD | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'456'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'114'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.64% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.39% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.11% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +2.40% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +5.41% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +12.54% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +17.78% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +10.16% |
22.09.2020 - 02.07.2025
22.09.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 8.54% | |
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United States Treasury Bills 0% | 6.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.67% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 3.75% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% | 3.72% | |
Imperial Brands Finance Plc 4.25% | 3.34% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 2.96% | |
Equinix, Inc. 1% | 2.72% | |
Citigroup Inc. 5.5% | 2.32% | |
Biogen Inc 4.05% | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |