| ISIN | LU2156500220 |
|---|---|
| Valorennummer | 54011940 |
| Bloomberg Global ID | UB25UK1 LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5'583'421.72 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5'582'809.69 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 5'583'421.72 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 5'335'263.57 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 5'583'421.72 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 5'583'421.72 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 5'583'421.72 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 101'307'965 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'244'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.83% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.31% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.32% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.06% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +2.20% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.66% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.98% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +20.33% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +11.77% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 9.69% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.00% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.51% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.75% | |
| Equinix, Inc. 1% | 2.88% | |
| Citigroup Inc. 5.5% | 2.45% | |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25% | 2.44% | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.44% | |
| BNP Paribas SA 4.375% | 2.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |