Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2227303091
Numero di valore 56895691
Bloomberg Global ID V2DPGHN LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Utilities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.67 CHF 11.08.2025
Prezzo precedente * 118.81 CHF 08.08.2025
Max 52 settimani * 120.08 CHF 22.07.2025
Min 52 settimani * 105.75 CHF 13.01.2025
NAV * 118.67 CHF 11.08.2025
Issue Price * 118.67 CHF 11.08.2025
Redemption Price * 118.67 CHF 11.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'858'920
Attivo della classe *** 10'524'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.24% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +1.17% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +4.03% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +6.56% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +9.88% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +14.26% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni -2.71% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +18.67% 22.09.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aena SME SA 6.21%
NextEra Energy Inc 5.59%
Sempra 3.83%
Union Pacific Corp 3.61%
American Tower Corp 3.35%
Duke Energy Corp 3.18%
Canadian National Railway Co 2.89%
CSX Corp 2.71%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.67%
Williams Companies Inc 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)