Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2227303091
Numero di valore 56895691
Bloomberg Global ID V2DPGHN LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Utilities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.58 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 109.72 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 116.25 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 97.08 CHF 16.04.2024
NAV * 106.58 CHF 07.04.2025
Issue Price * 106.58 CHF 07.04.2025
Redemption Price * 106.58 CHF 07.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 174'063'356
Attivo della classe *** 9'041'006
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.89% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -4.21% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -2.01% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -5.38% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +4.88% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni -4.13% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -15.55% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +6.58% 22.09.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aena SME SA 6.26%
NextEra Energy Inc 4.80%
American Tower Corp 4.72%
Union Pacific Corp 4.38%
Sempra 3.14%
Norfolk Southern Corp 2.87%
ONEOK Inc 2.85%
Auckland International Airport Ltd 2.77%
Cheniere Energy Inc 2.77%
Williams Companies Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1057.8% United States12.8% Spain9.0% Canada7.2% United Kingdom2.8% New Zealand2.6% Switzerland2.0% Australia1.3% Germany1.2% Portugal3.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.6% Utilities27.6% Industrials17.9% Energy7.9% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)