Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2227303091
Valorennummer 56895691
Bloomberg Global ID V2DPGHN LX
Fondsname Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Utilities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.51 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 115.01 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.25 CHF 29.11.2024
52 Wochen Tief * 99.60 CHF 30.04.2024
NAV * 115.51 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis * 115.51 CHF 24.04.2025
Rücknahmepreis * 115.51 CHF 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'063'356
Anteilsklassevermögen *** 9'041'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.33% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat +2.01% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +4.02% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +1.15% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +14.99% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +3.31% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -6.32% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +15.51% 22.09.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 6.03%
NextEra Energy Inc 4.75%
Union Pacific Corp 4.11%
American Tower Corp 3.87%
Sempra 3.47%
National Grid PLC 3.38%
ONEOK Inc 2.76%
Cheniere Energy Inc 2.74%
Norfolk Southern Corp 2.71%
Williams Companies Inc 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)