Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR M Accumulating - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BLLXH031
Numero di valore 54095676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR M Accumulating - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.23 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 17.08 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 17.78 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 11.74 EUR 04.01.2024
NAV * 17.23 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'028'205'424
Attivo della classe *** 57'530'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +42.28% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +42.79% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +3.36% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +17.37% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +6.89% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +44.43% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +86.27% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +16.26% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +57.64% 10.06.2020
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.79%
Amazon.com Inc 5.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 4.20%
Fujikura Ltd 3.64%
Arista Networks Inc 3.22%
Broadcom Inc 3.13%
SK Hynix Inc 3.12%
T-Mobile US Inc 3.06%
Microsoft Corp 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.6043%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)