ISIN | IE00BLLXH031 |
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Numero di valore | 54095676 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR M Accumulating - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.59 EUR | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.35 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 16.96 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 11.37 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 16.59 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 988'399'235 | |
Attivo della classe *** | 55'106'453 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +36.99% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +38.23% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | +3.36% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +10.90% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +12.02% |
20.05.2024 - 19.11.2024
20.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +44.64% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +66.57% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | +3.36% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +51.78% |
10.06.2020 - 19.11.2024
10.06.2020 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.22% | |
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Amazon.com Inc | 4.74% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.32% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.10% | |
Broadcom Inc | 3.72% | |
Microsoft Corp | 3.33% | |
Arista Networks Inc | 3.31% | |
Advantest Corp | 3.26% | |
SK Hynix Inc | 3.23% | |
ARM Holdings PLC ADR | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.6034% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |