ISIN | IE00BLLXH031 |
---|---|
Valorennummer | 54095676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR M Accumulating - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.86 EUR | 21.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.18 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.62 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.83 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 15.86 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 824'314'817 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'188'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.41% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.93% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +20.88% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -11.05% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -5.88% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +7.09% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +58.60% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +46.31% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +45.11% |
10.06.2020 - 21.05.2025
10.06.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.75% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.43% | |
Broadcom Inc | 4.00% | |
Fujikura Ltd | 3.42% | |
T-Mobile US Inc | 3.26% | |
MediaTek Inc | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.62% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |