Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2081486644
Numero di valore 51133633
Bloomberg Global ID VOTBHNH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.38 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 103.32 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 103.62 EUR 03.04.2025
Min 52 settimani * 99.43 EUR 25.04.2024
NAV * 103.38 EUR 16.04.2025
Issue Price * 103.38 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 103.38 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'692'026'177
Attivo della classe *** 1'244'263
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.65% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.13% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.78% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.98% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.57% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.61% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +3.38% 27.08.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 5.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.03%
United States Treasury Notes 4.125% 5.02%
Bupa Finance PLC 5% 1.67%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.65%
BNP Paribas SA 2% 1.50%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.48%
ING Groep N.V. 6.25% 1.32%
Axa SA 3.25% 1.31%
Bunzl Finance plc 2.25% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1048.6% Corporate31.7% Derivative11.1% Government4.9% Securitized3.8% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)