Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2081486644
Numero di valore 51133633
Bloomberg Global ID VOTBHNH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.08 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 102.03 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 102.48 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.01 EUR 10.11.2023
NAV * 102.08 EUR 07.11.2024
Issue Price * 102.08 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 102.08 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'742'313'180
Attivo della classe *** 1'790'411
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.40% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.97% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.03% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.69% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.21% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.25% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +9.49% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.28% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +2.08% 27.08.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5.53%
United States Treasury Notes 4% 5.16%
United States Treasury Notes 4.5% 2.30%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 1.90%
Bupa Finance PLC 5% 1.58%
Coventry Building Society 7% 1.48%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.47%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.45%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% 1.44%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)