ISIN | LU2081486644 |
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Numero di valore | 51133633 |
Bloomberg Global ID | VOTBHNH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.08 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.03 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.48 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.01 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 102.08 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 102.08 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 102.08 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'742'313'180 | |
Attivo della classe *** | 1'790'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.40% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.97% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.03% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.69% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.21% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +5.25% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.49% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.28% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +2.08% |
27.08.2020 - 07.11.2024
27.08.2020 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 5.53% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.16% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 1.90% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.58% | |
Coventry Building Society 7% | 1.48% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.47% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.45% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% | 1.44% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |