| ISIN | LU2081486644 |
|---|---|
| Valorennummer | 51133633 |
| Bloomberg Global ID | VOTBHNH LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.36 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.34 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.46 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 102.73 EUR | 23.01.2025 |
| NAV * | 106.36 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 106.36 EUR | 22.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 106.36 EUR | 22.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'539'951'171 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'127'833 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.24% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.14% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.38% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +0.48% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +1.40% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.54% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.75% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.82% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +5.12% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.60% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | 3.24% | |
| Legal & General Group PLC 3.75% | 1.78% | |
| Lloyds Banking Group PLC 6.625% | 1.61% | |
| Axa SA 3.25% | 1.50% | |
| ING Groep N.V. 6.25% | 1.47% | |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.46% | |
| Arqiva Financing Plc 7.21% | 1.17% | |
| Reassure Group PLC 5.867% | 1.15% | |
| ASR Nederland N.V. 3.375% | 1.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Datum TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |