Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD DL AccU

Dati di base

ISIN IE00BMYGHZ15
Numero di valore 56556308
Bloomberg Global ID WACHDLU ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in China.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.66 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 6.61 USD 01.11.2024
Max 52 settimani * 7.59 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 5.09 USD 22.01.2024
NAV * 6.66 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'898'901
Attivo della classe *** 1'734'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.93% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.61% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -11.57% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +18.06% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +7.68% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +8.91% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +2.48% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -37.37% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -46.42% 08.01.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.29%
NetEase Inc Ordinary Shares 6.54%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.53%
Meituan Class B 5.56%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.06%
Midea Group Co Ltd Class A 4.98%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class A 3.84%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.66%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.30%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.90%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)