ISIN | IE00BMYGHZ15 |
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Valorennummer | 56556308 |
Bloomberg Global ID | WACHDLU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in China. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.56 USD | 25.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 6.54 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.59 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.56 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 6.56 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'984'669 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'807'772 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.01% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.12% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -5.47% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +4.53% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -2.27% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +12.96% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | -5.24% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | -9.54% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | -47.17% |
08.01.2021 - 25.04.2025
08.01.2021 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.99% | |
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NetEase Inc Ordinary Shares | 7.40% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 7.05% | |
Meituan Class B | 5.27% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.28% | |
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H | 4.16% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.66% | |
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Class A | 3.32% | |
MediaTek Inc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 2.90% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 2.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |