Ixios Convictions P - EUR

Dati di base

ISIN FR0013447778
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Convictions P - EUR
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'446.57 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 1'416.89 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 1'635.52 EUR 31.05.2024
Min 52 settimani * 1'335.67 EUR 08.11.2023
NAV * 1'446.57 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'370'997
Attivo della classe *** 67'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.40% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) -1.61% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -2.21% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -6.31% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi -0.90% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +1.80% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +19.24% 20.09.2022
19.09.2024
3 anni +4.32% 21.09.2021
19.09.2024
5 anni +44.66% 06.01.2020
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Scorpio Tankers Inc 6.32%
Gulf Keystone Petroleum Ltd 5.95%
PGS ASA 4.93%
Harbour Energy PLC 4.64%
Strathcona Resources Ltd 4.47%
Obsidian Energy Ltd 3.64%
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares 3.49%
Gran Tierra Energy Inc 3.29%
Vermilion Energy Inc 2.56%
Navios Maritime Partners LP 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)