Ixios Convictions P - EUR

Détails

ISIN FR0013447778
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Convictions P - EUR
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ixios Convictions est un compartiment recherchant la performance à long terme provenant de la normalisation des décotes excessives des valorisations d’entreprises des marchés développés. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice MSCI World (dividendes net réinvestis) sur une période d’investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'483.41 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 1'467.19 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 1'635.52 EUR 31.05.2024
Min 52 semaines * 1'358.43 EUR 12.12.2023
NAV * 1'483.41 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'212'171
Actifs de la classe *** 63'534
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.94% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) -0.01% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -1.41% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +2.08% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -5.23% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +4.44% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +14.79% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -0.08% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +48.34% 06.01.2020
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gulf Keystone Petroleum Ltd 5.37%
Harbour Energy PLC 4.26%
Gran Tierra Energy Inc 4.07%
Navios Maritime Partners LP 3.99%
Grifols SA Participating Preferred 3.78%
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares 3.53%
Imperial Petroleum Inc 3.29%
Obsidian Energy Ltd 3.27%
TGS ASA 2.93%
Ramaco Resources Inc Class A 2.27%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)