| ISIN | FR0013476165 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Ixios Gold S |
| Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
| Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | Exane Derivatives |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'294.26 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'365.80 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'697.85 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'039.31 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 2'294.26 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 486'349'542 | |
| Attivo della classe *** | 61'903'873 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +118.87% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +91.67% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | -6.56% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +39.32% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +56.44% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +85.16% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +227.41% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +265.14% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +167.04% |
25.11.2020 - 27.10.2025
25.11.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.08% | |
|---|---|---|
| Discovery Silver Corp | 4.58% | |
| Iamgold Corp | 4.52% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.86% | |
| Coeur Mining Inc | 3.86% | |
| Novagold Resources Inc | 3.62% | |
| Skeena Resources Ltd | 3.41% | |
| West African Resources Ltd | 2.90% | |
| Vault Minerals Ltd | 2.79% | |
| Torex Gold Resources Inc | 2.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |