ISIN | FR0013476165 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ixios Gold S |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'472.64 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'492.49 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 2'492.49 USD | 01.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'039.31 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 2'472.64 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 486'349'542 | |
Attivo della classe *** | 61'903'873 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +135.89% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +107.25% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +19.41% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +51.42% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +80.06% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +113.95% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +270.40% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +269.23% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +187.80% |
25.11.2020 - 02.10.2025
25.11.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR Royalties Inc | 4.93% | |
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Barrick Mining Corp | 4.28% | |
Iamgold Corp | 4.03% | |
Skeena Resources Ltd | 3.91% | |
Torex Gold Resources Inc | 3.81% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.74% | |
G Mining Ventures Corp | 3.57% | |
Endeavour Mining PLC | 3.37% | |
Westgold Resources Ltd | 3.09% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |