Ixios Gold S

Détails

ISIN FR0013476165
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Gold S
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** IXIOS GOLD est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les actions de sociétés majoritairement aurifères et de métaux précieux. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (dividendes net réinvestis) sur une période d’investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie de notation propriétaire par la prise en compte d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») visant à créer de la valeur durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'189.84 USD 07.11.2024
Prix précédent * 1'168.41 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 1'296.35 USD 22.10.2024
Min 52 semaines * 650.19 USD 13.11.2023
NAV * 1'189.84 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'434'537
Actifs de la classe *** 68'330'778
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +49.53% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +55.02% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.54% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +25.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +24.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +72.29% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +83.93% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +18.44% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +38.49% 25.11.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aya Gold & Silver Inc 6.44%
New Gold Inc 5.54%
Calibre Mining Corp 5.49%
SilverCrest Metals Inc 5.09%
Torex Gold Resources Inc 4.20%
Westgold Resources Ltd 4.07%
G Mining Ventures Corp 4.01%
Artemis Gold Inc Ordinary Shares 3.83%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 3.79%
Vault Minerals Ltd 3.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)