ISIN | FR0013476165 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ixios Gold S |
Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | Exane Derivatives |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | IXIOS GOLD est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les actions de sociétés majoritairement aurifères et de métaux précieux. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (dividendes net réinvestis) sur une période d’investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie de notation propriétaire par la prise en compte d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») visant à créer de la valeur durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'189.84 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'168.41 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'296.35 USD | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 650.19 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 1'189.84 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'434'537 | |
Actifs de la classe *** | 68'330'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +49.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +55.02% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +4.54% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +25.53% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +24.93% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +72.29% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +83.93% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +18.44% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +38.49% |
25.11.2020 - 07.11.2024
25.11.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aya Gold & Silver Inc | 6.44% | |
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New Gold Inc | 5.54% | |
Calibre Mining Corp | 5.49% | |
SilverCrest Metals Inc | 5.09% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.20% | |
Westgold Resources Ltd | 4.07% | |
G Mining Ventures Corp | 4.01% | |
Artemis Gold Inc Ordinary Shares | 3.83% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 3.79% | |
Vault Minerals Ltd | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |