UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0400029954
Numero di valore 4732935
Bloomberg Global ID UBEACQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.08 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 223.76 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 223.76 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 141.94 USD 09.04.2025
NAV * 223.08 USD 19.01.2026
Issue Price * 223.08 USD 19.01.2026
Redemption Price * 223.08 USD 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'728'113
Attivo della classe *** 7'396'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +7.22% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +9.52% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +10.31% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +19.97% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +42.93% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +61.38% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +51.01% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +5.13% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Samsung Electronics Co Ltd 7.41%
SK Hynix Inc 5.36%
HDFC Bank Ltd 5.02%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.68%
Tencent Holdings Ltd 4.41%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.20%
Naspers Ltd Class N 3.33%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.14%
MediaTek Inc 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)